Stammdaten
ISIN:
DE0008023565
WKN:
802356
Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager:
Herr Dr. Martin Kolrep
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
17.02.2003
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Mischfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,61%
Performance 3 Monate:
2,29%
Performance 6 Monate:
11,60%
Performance 1 Jahr:
9,80%
Performance 3 Jahre:
2,48%
Max. Drawdown
14,56%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 53,04 MIO (
28.03.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
0,95%
Agio regulär:
3,00%
...
Top Holdings
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | 5,08 % | |
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29) | 4,05 % | |
Canada CD-Bonds 2001(33) | 3,55 % |
Top Branchen
Divers | 47,12 % | |
Informationstechnologie | 12,18 % | |
Finanzen | 9,71 % |
Top Länder
Welt | 50,07 % | |
USA | 31,48 % | |
Kasse | 5,21 % |