Stammdaten
ISIN:
DE0008023565
WKN:
802356
Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager:
Herr Dr. Martin Kolrep
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
17.02.2003
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Mischfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,27%
Performance 3 Monate:
3,00%
Performance 6 Monate:
11,25%
Performance 1 Jahr:
9,93%
Performance 3 Jahre:
2,82%
Max. Drawdown
14,56%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 53,04 MIO (
28.03.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
0,95%
Agio regulär:
3,00%
...
Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) |  |
5,08 % |
| NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29) | |
4,05 % |
| Canada CD-Bonds 2001(33) | |
3,55 % |
Top Branchen
| Divers | |
47,12 % |
| Informationstechnologie | |
12,18 % |
| Finanzen | |
9,71 % |
Top Länder
| Welt | |
50,07 % |
| USA | |
31,48 % |
| Kasse | |
5,21 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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