Stammdaten
ISIN:
DE000A0MYG12
WKN:
A0MYG1
Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager:
Universal-Team
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
15.10.2007
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
50% Bloomberg GA CorpS T,50% MSCI World NR (EUR)
Schwerpunkt:
Mischfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,25%
Performance 3 Monate:
3,56%
Performance 6 Monate:
12,26%
Performance 1 Jahr:
20,13%
Performance 3 Jahre:
6,86%
Max. Drawdown
50,73%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 100,69 MIO (
28.03.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
5
Verwaltungsgebühr:
0,40%
Agio regulär:
0,00%
...
Top Holdings
| PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025) |  |
5,43 % |
| Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) | |
5,24 % |
| Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S | |
3,13 % |
Top Branchen
| Divers | |
72,30 % |
| Finanzen | |
14,73 % |
| Kasse | |
12,97 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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