Stammdaten
ISIN:
DE0004156302
WKN:
415630
Investmentgesellschaft:
Generali Investments Partners S.p.A.
Fondsmanager:
Herr Fabrizio Viola
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
15.10.2003
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,18%
Performance 3 Monate:
0,68%
Performance 6 Monate:
5,05%
Performance 1 Jahr:
4,96%
Performance 3 Jahre:
3,34%
Max. Drawdown
7,45%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 56,93 MIO (
29.02.2024 )
Risikoeinstufung:
2
SRRI:
2
Verwaltungsgebühr:
0,60%
Agio regulär:
3,00%
...
Top Holdings
| BTPS 1.45 05/15/25 |  |
10,34 % |
| US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | |
5,37 % |
| Btps 1.45 11/15/24 | |
5,21 % |
Top Länder
| Irland | |
87,10 % |
| Luxemburg | |
12,90 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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