Lohnt sich die Inves­ti­ti­on — ODDO-BHF-ARTI­FI­CI­AL-INTEL­LI­GENCE-CR-EUR-ACC-Fonds-LU1919842267

ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR Fonds (WKN: A2PD0A, ISIN: LU1919842267)


Der ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR Fonds ist ein the­ma­ti­scher Akti­en­fonds, der gezielt in Unter­neh­men inves­tiert, die direkt oder indi­rekt mit der Ent­wick­lung und Anwen­dung von künst­li­cher Intel­li­genz (KI) ver­bun­den sind. Seit sei­ner Auf­le­gung im Jahr 2019 hat der Fonds beein­dru­cken­de Ren­di­ten erzielt und bie­tet Anle­gern Zugang zu einem der dyna­mischs­ten und viel­ver­spre­chends­ten Sek­to­ren der Welt­wirt­schaft. Doch wie attrak­tiv ist die­ser Fonds in der aktu­el­len Markt­la­ge? Ein detail­lier­ter Blick auf Struk­tur, Per­for­mance und Stra­te­gie lie­fert Ant­wor­ten.

Beschrei­bung des ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR Fonds

Der Fonds wur­de am 14. Janu­ar 2019 von der ODDO BHF Asset Manage­ment SAS auf­ge­legt und kon­zen­triert sich auf inter­na­tio­na­le bör­sen­no­tier­te Akti­en, die mit dem glo­ba­len Trend der künst­li­chen Intel­li­genz ver­knüpft sind. Dabei wer­den gezielt Unter­neh­men aus­ge­wählt, die einen wesent­li­chen Bei­trag zur Ent­wick­lung und Anwen­dung von KI-Tech­no­lo­gien leis­ten.

Haupt­merk­ma­le:

  • Anla­ge­ziel: Erzie­lung von Kapi­tal­wachs­tum durch Inves­ti­tio­nen in Unter­neh­men, die im Bereich der künst­li­chen Intel­li­genz tätig sind.
  • Anla­ge­stra­te­gie: Fokus­sie­rung auf inter­na­tio­na­le Akti­en aus dem KI-Sek­tor, unter Berück­sich­ti­gung von ESG-Kri­te­ri­en.
  • Fonds­vo­lu­men: Ca. 564,38 Mil­lio­nen Euro.
  • Kos­ten:
    • Lau­fen­de Kos­ten: 2,22% p.a.
    • Aus­ga­be­auf­schlag: 5,00%
  • Aus­schüt­tungs­art: The­sau­ri­e­rend (Erträ­ge wer­den reinves­tiert).

Der Fonds eig­net sich für Anle­ger, die an das lang­fris­ti­ge Poten­zi­al der künst­li­chen Intel­li­genz glau­ben und bereit sind, in einen spe­zia­li­sier­ten Sek­tor zu inves­tie­ren.

Wie ist der ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR Fonds auf­ge­baut und wor­auf legt er sei­nen Fokus?

Port­fo­lio­auf­bau:

Der Fonds inves­tiert haupt­säch­lich in Unter­neh­men, die direkt oder indi­rekt mit der Ent­wick­lung und Anwen­dung von KI-Tech­no­lo­gien ver­bun­den sind. Dies umfasst sowohl gro­ße Tech­no­lo­gie­kon­zer­ne als auch spe­zia­li­sier­te Fir­men, die inno­va­ti­ve Lösun­gen im KI-Bereich anbie­ten.

  • Bran­chen­auf­tei­lung (Stand: 29.11.2024):
    • Soft­ware und ‑dienst­leis­tun­gen: 43,30%
    • Halb­lei­ter: 14,10%
    • Finanz­dienst­leis­tun­gen: 7,10%
    • Gesundheit/​Healthcare: 6,70%
    • Kon­sum­gü­ter zyklisch: 5,10%
    • Hard­ware: 5,50%
    • Freizeit/​Gastgewerbe/​Unterhaltung: 3,90%
    • Divers: 1,30%
    • Kas­se: 6,10%
  • Regio­na­le Ver­tei­lung (Stand: 29.11.2024):
    • USA: 79,20%
    • Nie­der­lan­de: 5,40%
    • Deutsch­land: 2,70%
    • Kana­da: 2,00%
    • Japan: 1,70%
    • Irland: 1,40%
    • Uru­gu­ay: 1,00%
    • Frank­reich: 0,50%
    • Kas­se: 6,10%

Fokus:

  • The­ma­ti­scher Ansatz: Inves­ti­tio­nen in Unter­neh­men, die maß­geb­lich zur Ent­wick­lung und Anwen­dung von KI bei­tra­gen.
  • Glo­ba­le Diver­si­fi­ka­ti­on: Obwohl der Schwer­punkt auf den USA liegt, wer­den auch Unter­neh­men aus ande­ren Regio­nen berück­sich­tigt, um Chan­cen welt­weit zu nut­zen.
  • ESG-Kri­te­ri­en: Berück­sich­ti­gung von Umwelt‑, Sozi­al- und Gover­nan­ce-Aspek­ten bei der Titel­aus­wahl.

Risi­ko­ma­nage­ment:

Das Fonds­ma­nage­ment führt ein quan­ti­ta­ti­ves Scree­ning durch und unter­zieht das Port­fo­lio einer regel­mä­ßi­gen Qua­li­täts­kon­trol­le, um sicher­zu­stel­len, dass die inves­tier­ten Unter­neh­men den Anfor­de­run­gen ent­spre­chen und das Risi­ko ange­mes­sen ver­teilt ist.

Rück­blick: Die Per­for­mance des ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR Fonds seit Auf­le­gung

Seit sei­ner Auf­le­gung im Janu­ar 2019 hat der Fonds fol­gen­de Wert­ent­wick­lun­gen erzielt:

  • 1 Jahr: +26,24%
  • 3 Jah­re: +38,90%
  • Seit Auf­le­gung: +66,82%

Die­se Zah­len ver­deut­li­chen das Wachs­tums­po­ten­zi­al des KI-Sek­tors, wobei auch die Vola­ti­li­tät des Mark­tes berück­sich­tigt wer­den muss.

Wor­auf basiert der ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR Fonds?

Invest­ment­an­satz:

Der Fonds iden­ti­fi­ziert Unter­neh­men, die maß­geb­lich zur Ent­wick­lung und Anwen­dung von KI-Tech­no­lo­gien bei­tra­gen. Das Invest­ment­team nutzt ein quan­ti­ta­ti­ves Scree­ning, um das Invest­ment­uni­ver­sum zu bestim­men, und fokus­siert sich auf Unter­neh­men mit hoher Inno­va­ti­ons­kraft und lang­fris­ti­gem Wachs­tums­po­ten­zi­al.

Die wich­tigs­ten Posi­tio­nen im Port­fo­lio (Stand: 29.11.2024):

  1. Amazon.com Inc.: Füh­rend im Bereich Cloud-Com­pu­ting und maschi­nel­les Ler­nen.
  2. Alpha­bet Inc. (Goog­le): Ent­wick­ler von KI-Tech­no­lo­gien wie Deep­Mind und Goog­le AI.
  3. Micro­soft Corp.: Markt­füh­rer in KI-gestütz­ten Cloud-Diens­ten.
  4. NVIDIA Corp.: Domi­nan­ter Anbie­ter von Gra­fik­pro­zes­so­ren und KI-Hard­ware.
  5. ASML Hol­ding NV: Füh­ren­der Anbie­ter von Litho­gra­fie­sys­te­men, die für KI-Chips erfor­der­lich sind.

10-Jah­res-Chart des ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR Fonds

Da der Fonds erst seit 2019 besteht, steht noch kein voll­stän­di­ger 10-Jah­res-Chart zur Ver­fü­gung. Den­noch zeigt der bis­he­ri­ge Chart eine star­ke Wert­ent­wick­lung mit einem kon­ti­nu­ier­li­chen Anstieg, unter­bro­chen von kurz­fris­ti­gen Markt­schwan­kun­gen. Der Fonds hat beson­ders von der hohen Nach­fra­ge nach KI-Inno­va­tio­nen pro­fi­tiert.

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Fazit: Stär­ken, Schwä­chen und Maxi­mum Draw­down

Stär­ken:

  • The­ma­ti­sche Aus­rich­tung: Inves­ti­tio­nen in einen der dyna­mischs­ten Sek­to­ren der Welt.
  • Hohe Diver­si­fi­ka­ti­on: Glo­ba­les Port­fo­lio mit Schwer­punkt auf den USA.
  • Inno­va­ti­ve Unter­neh­men: Fokus auf Markt­füh­rer und Pio­nie­re im KI-Bereich.

Schwä­chen:

  • Hohe Vola­ti­li­tät: Schwan­kun­gen sind auf­grund der the­ma­ti­schen Aus­rich­tung unver­meid­bar.
  • Kos­ten­struk­tur: Mit 2,22 % lau­fen­den Kos­ten gehört der Fonds zu den teu­re­ren Pro­duk­ten.

Maxi­mum Draw­down:

Der bis­her größ­te Rück­gang des Fonds betrug ca. 23 % wäh­rend der Markt­kor­rek­tur im Jahr 2022. Dies zeigt die Sen­si­bi­li­tät des Fonds gegen­über Markt­schwan­kun­gen.. Die schnel­le Erho­lung zeigt jedoch die Stär­ke des Fonds.

Ist es mög­lich, die Per­for­mance des ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR durch moder­ne Tech­no­lo­gien im eige­nen Depot zu ver­bes­sern?

Der Ein­satz moder­ner Tech­no­lo­gien im Fonds­ma­nage­ment bie­tet Poten­zi­al zur Opti­mie­rung von Anla­ge­ent­schei­dun­gen. Durch die Ana­ly­se gro­ßer Daten­men­gen und die Iden­ti­fi­ka­ti­on von Mus­tern kön­nen intel­li­gen­te Limit­ma­nage­ment-Sys­tem wie z.B. STOP+GO hel­fen, Markt­trends recht­zei­tig zu erken­nen und für Port­fo­lio ent­spre­chend zu han­deln. Aller­dings hängt der Erfolg sol­cher Tech­no­lo­gien von der Qua­li­tät der Daten und der Imple­men­tie­rung ab.

Was ist das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG

Das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG bie­tet Inves­to­ren eine inno­va­ti­ve Metho­de, ihre Anla­gen durch eine auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Inves­ti­ti­ons­gren­zen zu sichern. Das Sys­tem kom­bi­niert eine Stop-Loss-Stra­te­gie mit einer Start-Buy-Stra­te­gie, um auf aktu­el­le Markt­ent­wick­lun­gen reagie­ren zu kön­nen. Die­se Kom­bi­na­ti­on kann dazu bei­tra­gen, Ver­lus­te zu mini­mie­ren und Gewin­ne abzu­si­chern, ohne dass der Anle­ger die Märk­te stän­dig beob­ach­ten muss.

Wie funk­tio­niert die Stop-Loss-Stra­te­gie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unter­halb des vor­ab indi­vi­du­ell defi­nier­ten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mög­li­ches Risi­ko für Ihre Anla­ge zu umge­hen, wird der Fonds-Anteil auto­ma­tisch ver­kauft und in einem risi­ko­ar­men Geld­markt­fonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risi­ko von hohen Ver­lus­ten abge­si­chert.

Wie funk­tio­niert die Start-Buy-Stra­te­gie?
Stei­gen die Kur­se und über­schrei­ten das indi­vi­du­ell vom Sys­tem­de­fi­nier­te GO-Limit, kauft STOP+GO die gepark­ten Fonds-Antei­le zum pas­sen­den Zeit­punkt zurück. So hat der Anle­ger dank des cle­ve­ren Limit-Sys­tems nicht nur unnö­ti­ge Wert­ver­lus­te beim Kurs­rück­gang ver­mie­den, son­dern erzielt nach einem star­ken Kurs­ver­lust gleich­zei­tig einen höhe­ren Gewinn.

Mit STOP+GO kann – anders als bei her­kömm­li­chen Model­len – die Ent­wick­lung der Ren­di­te­chan­cen erst­mals wirk­sam vom Risi­ko­po­ten­zi­al ent­kop­pelt wer­den. Dies macht das Limit-Sys­tem zu einer ein­zig­ar­ti­gen Soft­ware für opti­mier­te Per­for­mance-Steue­rung.

Eini­ge der wich­tigs­ten Vor­tei­le des STOP+GO Limit­sys­tems umfas­sen:

  • Auto­ma­ti­sche Ver­lust­be­gren­zung und Gewinn­si­che­rung: Das Sys­tem setzt auto­ma­ti­sche Stop-Loss-Limits, die ver­hin­dern, dass Anla­gen zu weit ins Minus rut­schen und sichert bis dahin erziel­te Gewin­ne.
  • Maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jeder­zeit ver­füg­bar und Sie kön­nen schnell und ein­fach reagie­ren. Auch sind belie­big vie­le Fonds-Wech­sel jeder­zeit Ihrem Depot kos­ten­los mög­lich.
  • Redu­zier­ter Über­wa­chungs­auf­wand: Anle­ger kön­nen sich zurück­leh­nen, wäh­rend das Limit­sys­tem die Anpas­sun­gen vor­nimmt und so für eine risi­ko­ar­me und effi­zi­en­te Anla­ge­stra­te­gie sorgt.

Für detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen besu­chen Sie die Web­sei­te der Engi­neers of Finan­ce AG: stop-und-go.de.


Hin­weis: Die­ser Bei­trag dient aus­schließ­lich Infor­ma­ti­ons­zwe­cken und stellt kei­ne Anla­ge­be­ra­tung dar. Bit­te kon­sul­tie­ren Sie vor einer Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung einen Finanz­be­ra­ter.

(WKN: A2PD0A, ISIN: LU1919842267)

Hier sind die Quel­len­an­ga­ben:

  1. finanzen.net: Per­for­mance und Port­fo­lio­zu­sam­men­set­zung des ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR Fonds. Zugriff unter:
    https://www.finanzen.net/fonds/oddo-bhf-artificial-intelligence-cr-lu1919842267
  2. ODDO BHF Asset Manage­ment: Pro­dukt­über­sicht über den Fonds. Zugriff unter:
    https://am.oddo-bhf.com/
  3. Mor­ning­star: His­to­ri­sche Daten und Maxi­mum Draw­down des ODDO BHF Arti­fi­ci­al Intel­li­gence CR Fonds. Zugriff unter:
    https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001273T
  4. Fondsweb.com: Per­for­mance und Anla­ge­grund­satz des Fonds. Zugriff unter:
    https://www.fondsweb.com/de/LU1919842267
  5. Onvista.de: Per­for­mance und Kurs­ent­wick­lung des Fonds. Zugriff unter:
    https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/professioneller_anleger/funddata/oddo_bhf_artificial_intelligence_cr_eur/LU1919842267