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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Rücknahmepreis: 133,36 EUR am 26.04.2024
...
Stammdaten
ISIN:
LU2439874319
WKN:
FRA3TF
Investmentgesellschaft:
AXXION S.A.
Fondsmanager:
Axxion S.A.
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
30.06.2022
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
Frankfurter Modern Value Index
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
1,28%
Performance 3 Monate:
-0,20%
Performance 6 Monate:
11,24%
Performance 1 Jahr:
18,77%
Performance 3 Jahre:
0,00%
Max. Drawdown
15,84%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 47,24 MIO (
28.03.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
6
Verwaltungsgebühr:
0,52%
Agio regulär:
0,00%
...
Top Holdings
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 |  |
4,47 % |
| Oracle Corp. | |
4,41 % |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 | |
4,40 % |
Top Branchen
| Gesundheit / Healthcare | |
27,13 % |
| Medien / Photographie | |
20,40 % |
| Versicherungen | |
16,78 % |
Top Länder
| USA | |
36,97 % |
| Deutschland | |
12,14 % |
| Großbritannien | |
11,37 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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