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Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD
Rücknahmepreis: 18,61 USD am 26.04.2024 (in EUR 17,37 )
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Stammdaten
ISIN:
LU2112458752
WKN:
A2PZMZ
Investmentgesellschaft:
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager:
Herr Antoon de Klerk
Fondswährung:
USD
Gründungsdatum:
28.02.2020
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Emerging Markets
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen sowie in darauf bezogene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,22%
Performance 3 Monate:
-0,53%
Performance 6 Monate:
3,62%
Performance 1 Jahr:
5,37%
Performance 3 Jahre:
-0,47%
Max. Drawdown
28,00%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
USD 923,60 MIO (
30.06.2023 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
0,75%
Agio regulär:
5,26%
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Top Holdings
| Korea Treasury Bond 3.125 Sep 10 27 |  |
4,20 % |
| Malaysia Government Bond 3.478 Jun 14 24 | |
4,20 % |
| Indonesia Treasury Bond 6.375 Apr 15 32 | |
3,40 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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