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UBAM - US Equity Growth AC USD


Rücknahmepreis: 174,63 USD am 26.04.2024 (in EUR 162,99 )


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Stammdaten

ISIN:
LU1704633400

WKN:
A2PA5N

Investmentgesellschaft:
UBP Asset Management (Europe) S.A.

Fondsmanager:
Frau Eve A. Glatt

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
19.12.2017

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
USA

 

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,72%

Performance 3 Monate:
2,63%

Performance 6 Monate:
13,09%

Performance 1 Jahr:
14,50%

Performance 3 Jahre:
11,52%

Max. Drawdown
35,53%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 72,07 MIO ( 31.12.2023 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
1,50%

Agio regulär:
3,00%

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Top Holdings

Microsoft Corp 6,20 %
Alphabet Inc Class A 4,90 %
UnitedHealth Group Inc 2,80 %

Top Branchen

Technologie 23,10 %
Gesundheit / Healthcare 22,40 %
Finanzen 17,00 %

Top Länder

USA 96,50 %
Welt 3,50 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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