FONDS-PORTRAIT< zurück

iMGP US Value C USD


Rücknahmepreis: 318,61 USD am 25.04.2024 (in EUR 297,21 )


...

 

Stammdaten

ISIN:
LU0821216339

WKN:
A1J82C

Investmentgesellschaft:
iM Global Partner Asset Management S.A.

Fondsmanager:
Scharf Investments LLC

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
17.10.2012

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
USA

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,17%

Performance 3 Monate:
3,03%

Performance 6 Monate:
11,80%

Performance 1 Jahr:
15,91%

Performance 3 Jahre:
28,99%

Max. Drawdown
35,07%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 72,30 MIO ( 30.11.2023 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
1,75%

Agio regulär:
2,00%

...

 

Top Holdings

MCKESSON CORP 6,50 %
Berkshire Hathaway Inc-Cl B 5,90 %
COMCAST CORP-CLASS A 5,80 %

Top Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,20 %
Technologie 18,80 %
Finanzen 15,30 %

Top Länder

USA 74,40 %
Kanada 6,50 %
Großbritannien 6,10 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der Adobe Acrobat Reader Installationsseite herunterladen.

Log-In Berater