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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
Rücknahmepreis: 139,08 EUR am 26.04.2024
...
Stammdaten
ISIN:
LU0820950128
WKN:
DBX0ND
Investmentgesellschaft:
DWS Investment S.A.
Fondsmanager:
DWS Investments UK Limited
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
27.11.2012
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Europa
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,27%
Performance 3 Monate:
-0,77%
Performance 6 Monate:
3,67%
Performance 1 Jahr:
2,87%
Performance 3 Jahre:
-15,88%
Max. Drawdown
21,76%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 2,28 MIO (
28.03.2024 )
Risikoeinstufung:
2
SRRI:
3
Verwaltungsgebühr:
0,10%
Agio regulär:
0,00%
...
Top Holdings
| The Toronto-Dominion Bank XS2782117464 |  |
1,42 % |
| Bank of Nova Scotia XS2576390459 | |
1,28 % |
| Banco Santander SA ES0413900848 | |
1,25 % |
Top Branchen
| Divers | |
68,32 % |
| Finanzen | |
31,29 % |
| Kasse | |
0,39 % |
Top Länder
| Frankreich | |
39,86 % |
| Deutschland | |
10,03 % |
| Kanada | |
9,52 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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