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AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD


Rücknahmepreis: 9,19 HKD am 29.04.2024 (in EUR 1,10 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0815945547

WKN:
A1J2QF

Investmentgesellschaft:
Allianz Global Investors GmbH

Fondsmanager:
Frau Helen Lam

Fondswährung:
HKD

Gründungsdatum:
01.03.2013

Fondstyp:
ausschüttend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Asien/Pazifik

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,06%

Performance 3 Monate:
1,81%

Performance 6 Monate:
1,62%

Performance 1 Jahr:
5,53%

Performance 3 Jahre:
11,05%

Max. Drawdown
7,83%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 210,83 MIO ( 31.12.2023 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
2

Verwaltungsgebühr:
0,00%

Agio regulär:
5,00%

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Top Holdings

KOWLOON-CANTON RAILWAY MTN FIX 4.130% 15.05.2024 3,59 %
IND & COMM BK CHINA/HK GMTN FIX 2.950% 01.06.2024 3,56 %
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 2,78 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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