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Ninety One GSF - Emerging Markets Blended Debt A Acc USD
Rücknahmepreis: 22,29 USD am 26.04.2024 (in EUR 20,80 )
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Stammdaten
ISIN:
LU0545564113
WKN:
A1H5HG
Investmentgesellschaft:
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager:
Herr Peter Eerdmans
Fondswährung:
USD
Gründungsdatum:
01.12.2010
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
50% JPM GBI-EM Glob Div,30% JPMorgan EMBI GloDiv,20% JPMCEMBIBrDiv
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Emerging Markets
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,32%
Performance 3 Monate:
1,93%
Performance 6 Monate:
6,88%
Performance 1 Jahr:
8,95%
Performance 3 Jahre:
1,54%
Max. Drawdown
27,26%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
USD 86,20 MIO (
30.06.2023 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
1,50%
Agio regulär:
5,26%
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Top Holdings
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 |  |
6,60 % |
| Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | |
2,40 % |
| Mexican Bonos 7.75 May 29 31 | |
2,10 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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