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Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Dist USD


Rücknahmepreis: 12,14 USD am 29.04.2024 (in EUR 11,33 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0491818091

WKN:
A1JN5K

Investmentgesellschaft:
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Fondsmanager:
Herr Robert Horrocks

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
26.08.2010

Fondstyp:
ausschüttend

Benchmark:
MSCI AC Asia Pacific Index

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
Asien/Pazifik

 

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,83%

Performance 3 Monate:
4,46%

Performance 6 Monate:
10,32%

Performance 1 Jahr:
6,55%

Performance 3 Jahre:
-20,67%

Max. Drawdown
45,16%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 65,90 MIO ( 31.03.2024 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
1,25%

Agio regulär:
0,00%

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Top Holdings

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 5,10 %
Tencent Holdings, Ltd. 3,00 %
Tokio Marine Holdings, Inc. 2,80 %

Top Branchen

Finanzen 19,60 %
Informationstechnologie 18,20 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %

Top Länder

Japan 31,40 %
China 23,50 %
Australien 10,00 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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