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LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) R A


Rücknahmepreis: 108,91 EUR am 29.04.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU0360265457

WKN:
A0MX2K

Investmentgesellschaft:
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Fondsmanager:
Herr David Callahan

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
05.02.2010

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% Citi EUR 1 Mth Eur D

Schwerpunkt:
Geldmarktfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,03%

Performance 3 Monate:
0,90%

Performance 6 Monate:
1,85%

Performance 1 Jahr:
3,49%

Performance 3 Jahre:
3,01%

Max. Drawdown
6,50%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 1.510,00 MIO ( 31.08.2023 )

Risikoeinstufung:
1

SRRI:
1

Verwaltungsgebühr:
0,07%

Agio regulär:
3,00%

...

 

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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