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LO Funds - Short-Term Money Market (USD) S A


Rücknahmepreis: 12,46 USD am 29.04.2024 (in EUR 11,63 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0353682213

WKN:
A0NH19

Investmentgesellschaft:
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Fondsmanager:
Herr David Callahan

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
26.05.2011

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% Citigroup USD 1 Month Euro Deposit Index

Schwerpunkt:
Geldmarktfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,04%

Performance 3 Monate:
2,86%

Performance 6 Monate:
1,16%

Performance 1 Jahr:
8,85%

Performance 3 Jahre:
23,43%

Max. Drawdown
0,07%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 1.360,00 MIO ( 31.05.2023 )

Risikoeinstufung:
2

SRRI:
1

Verwaltungsgebühr:
0,00%

Agio regulär:
0,00%

...

 

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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