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CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AUP USD


Rücknahmepreis: 6,89 USD am 26.04.2024 (in EUR 6,43 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0198719758

WKN:
A0DN5L

Investmentgesellschaft:
Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Fondsmanager:
Herr Adrian Hilton

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
01.09.2004

Fondstyp:
ausschüttend

Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Emerging Markets

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,01%

Performance 3 Monate:
2,42%

Performance 6 Monate:
6,46%

Performance 1 Jahr:
9,26%

Performance 3 Jahre:
6,99%

Max. Drawdown
20,76%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 38,80 MIO ( 31.01.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
1,35%

Agio regulär:
3,00%

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Top Holdings

Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 2,00 %
Studio City Finance Limited 5.0% 15-jan-2029 1,80 %
Bangkok Bank Plc (hong Kong Branch) 3.733% 1,60 %

Top Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,40 %
Divers 14,30 %
Energie 12,60 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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