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Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc
Rücknahmepreis: 19,47 HKD am 29.04.2024 (in EUR 2,32 )
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Stammdaten
ISIN:
LU0149539909
WKN:
661611
Investmentgesellschaft:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager:
Herr Chow Yang Ang
Fondswährung:
HKD
Gründungsdatum:
09.08.2002
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
50% 3 month HIBOR,50% iBoxx ALBI Hong Kong
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Asien/Pazifik
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,06%
Performance 3 Monate:
0,78%
Performance 6 Monate:
1,97%
Performance 1 Jahr:
4,20%
Performance 3 Jahre:
6,61%
Max. Drawdown
11,21%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
HKD 5.216,73 MIO (
29.02.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
2
Verwaltungsgebühr:
0,75%
Agio regulär:
2,04%
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Top Holdings
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 08/05/2024 SERIES |  |
11,29 % |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | |
3,68 % |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 13/03/2024 SERIES | |
3,20 % |
Top Länder
| Hongkong | |
65,09 % |
| Großbritannien | |
5,94 % |
| Asien | |
4,88 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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