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Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc
Rücknahmepreis: 115,27 EUR am 29.04.2024
...
Stammdaten
ISIN:
LU0135992385
WKN:
791934
Investmentgesellschaft:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager:
Herr Jamie Fairest
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
21.09.2001
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% Citi EUR 1m Eurodeposit (Total Return)
Schwerpunkt:
Geldmarktfonds
Schwerpunktregionen:
Europa
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,03%
Performance 3 Monate:
0,92%
Performance 6 Monate:
1,96%
Performance 1 Jahr:
3,64%
Performance 3 Jahre:
3,09%
Max. Drawdown
6,21%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 375,36 MIO (
29.02.2024 )
Risikoeinstufung:
1
SRRI:
1
Verwaltungsgebühr:
0,20%
Agio regulär:
0,00%
...
Top Holdings
| MUFG BANK LTD EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9000 |  |
8,85 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024 | |
8,78 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.8600 | |
4,59 % |
Top Länder
| Frankreich | |
22,51 % |
| Japan | |
20,20 % |
| Deutschland | |
13,29 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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