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UBP Money Market Fund (EUR) AC EUR
Rücknahmepreis: 126,34 EUR am 13.04.2023
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Stammdaten
ISIN:
LU0107157504
WKN:
658694
Investmentgesellschaft:
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager:
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
04.02.2000
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% EONIA Capitalized 7 Day Index
Schwerpunkt:
Geldmarktfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist höchstmöglicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente mit einem P-2-Rating von Moodys. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten auf.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,02%
Performance 3 Monate:
0,00%
Performance 6 Monate:
0,00%
Performance 1 Jahr:
0,00%
Performance 3 Jahre:
0,00%
Max. Drawdown
0,00%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 112,67 MIO (
18.08.2023 )
Risikoeinstufung:
1
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
0,10%
Agio regulär:
0,00%
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Top Holdings
| ABN AMRO BANK NV NL 4.0% 10.01.2025 |  |
3,10 % |
| BARCLAYS PLC GB 1.9% 08.12.2023 | |
2,90 % |
| BANCO SANTANDER SA ES 4.7% 05.05.2024 | |
2,80 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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