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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
Rücknahmepreis: 228,81 EUR am 26.04.2024
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Stammdaten
ISIN:
LU0083353978
WKN:
973677
Investmentgesellschaft:
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager:
Nobis Asset Management S.A.
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
21.12.1992
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,18%
Performance 3 Monate:
1,09%
Performance 6 Monate:
5,86%
Performance 1 Jahr:
8,61%
Performance 3 Jahre:
-2,38%
Max. Drawdown
24,19%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 80,50 MIO (
29.02.2024 )
Risikoeinstufung:
2
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
1,05%
Agio regulär:
3,00%
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Top Holdings
| 3,375 % Softbank 21/29 |  |
6,91 % |
| FRN BNP Fortis 07/Perp. | |
6,09 % |
| VAR BAT 21/Perp. | |
4,61 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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