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WMF (Lux) - Wellington US Research Equity USD G Ac


Rücknahmepreis: 155,06 USD am 26.04.2024 (in EUR 144,73 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0050381978

WKN:
661711

Investmentgesellschaft:
Wellington Luxembourg S.à r.l.

Fondsmanager:
Wellington Management Company LLP

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
30.06.1994

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% S&P 500 Index Net Gross/Net Splice

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
USA

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
1,28%

Performance 3 Monate:
5,57%

Performance 6 Monate:
22,78%

Performance 1 Jahr:
28,62%

Performance 3 Jahre:
27,44%

Max. Drawdown
52,61%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 1.400,00 MIO ( 31.03.2024 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
0,60%

Agio regulär:
0,00%

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Top Holdings

Microsoft Corp 8,10 %
Amazon.com Inc 5,80 %
ALPHABET INC 4,80 %

Top Branchen

Informationstechnologie 28,30 %
Finanzen 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 15,30 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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