FONDS-PORTRAIT< zurück

FTGF WA US Government Liquidity Fund B USD DIS (D)


Rücknahmepreis: 1,00 USD am 26.04.2024 (in EUR 0,93 )


...

 

Stammdaten

ISIN:
IE0034205538

WKN:
A0F63Z

Investmentgesellschaft:
Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Fondsmanager:
Western Asset Management-Team

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
27.02.2004

Fondstyp:
ausschüttend

Benchmark:
100% FTSE 1-Month U.S. Treasury Bill Index (USD)

Schwerpunkt:
Geldmarktfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Werterhalt und eine geldmarktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 99,5% seines Vermögens in zulässige Geldmarktinstrumente, die von staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden sowie in zulässige umgekehrte Pensionsgeschäfte und in Bareinlagen in US-Dollar. Die Emittenten sind von anerkannten Ratingagenturen hoch bewertet. Der Fonds wird mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende und von US-Emittenten begebene öffentliche Schuldtitel investieren.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,00%

Performance 3 Monate:
2,70%

Performance 6 Monate:
0,80%

Performance 1 Jahr:
7,21%

Performance 3 Jahre:
0,00%

Max. Drawdown
0,00%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 867,32 MIO ( 30.04.2023 )

Risikoeinstufung:
2

SRRI:
1

Verwaltungsgebühr:
1,05%

Agio regulär:
0,00%

...

 

Top Holdings

JP Morgan 4.770 2023 8,67 %
HSBC Bank USA 4.760 2023 6,36 %
Royal Bank of Canada 4.740 2023 5,78 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der Adobe Acrobat Reader Installationsseite herunterladen.

Log-In Berater