Stammdaten
ISIN:
IE0001475106
WKN:
590262
Investmentgesellschaft:
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Fondsmanager:
Herr Ihab L. Salib
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
04.09.2000
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% BofA Merrill Lynch EUR LIBID 6 Month Constant Maturity Index
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln mit Investment- Grade-Rating. Der Fonds investiert zwar hauptsächlich in auf Euro lautende Wertpapiere, kann aber auch Wertpapiere halten, die in US-Dollar, schwedischen Kronen, dänischen Kronen, norwegischen Kronen, britischen Pfund und Schweizer Franken emittiert wurden. Anlagen in Wertpapieren, die auf eine andere Währung als Euro lauten, werden in Euro abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt maximal ein Jahr.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,00%
Performance 3 Monate:
0,88%
Performance 6 Monate:
2,19%
Performance 1 Jahr:
4,11%
Performance 3 Jahre:
3,04%
Max. Drawdown
3,23%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 59,59 MIO (
31.05.2023 )
Risikoeinstufung:
1
SRRI:
2
Verwaltungsgebühr:
0,85%
Agio regulär:
0,30%
...
Top Holdings
| Raiffeisen LB Niederoest, Sub., Series EMTN,5.875% |  |
3,80 % |
| Seb Sa, Sr. Unsecd. Note, 1.5%, 31 May, 2024 | |
3,20 % |
| Ceske Drahy A.S., Prague, Sr. Unsecd. Note,1.875% | |
3,10 % |
Top Branchen
| Banken | |
25,40 % |
| Finanzen | |
14,20 % |
| Immobilien | |
6,60 % |
Top Länder
| Großbritannien | |
12,10 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | |
10,10 % |
| Island | |
7,90 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der Adobe Acrobat Reader Installationsseite herunterladen.