Stammdaten
ISIN:
DE000A2PMW03
WKN:
A2PMW0
Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager:
7orca Asset Management AG
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
22.07.2019
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Strategiefonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen (mit Ausnahme von Aktien) und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Als Basisinvestment für laufende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,68%
Performance 3 Monate:
2,10%
Performance 6 Monate:
3,04%
Performance 1 Jahr:
9,43%
Performance 3 Jahre:
-10,11%
Max. Drawdown
22,73%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 16,29 MIO (
31.07.2023 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
0,25%
Agio regulär:
0,00%
...
Top Holdings
| Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) |  |
5,98 % |
| UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) | |
4,69 % |
| Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) | |
4,67 % |
Top Branchen
| Divers | |
81,14 % |
| Kasse | |
11,75 % |
| Finanzen | |
7,11 % |
Top Länder
| Frankreich | |
23,56 % |
| Welt | |
19,50 % |
| Deutschland | |
17,42 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der Adobe Acrobat Reader Installationsseite herunterladen.