Stammdaten
ISIN:
DE000A2H5XX8
WKN:
A2H5XX
Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager:
7orca Asset Management AG
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
05.12.2017
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Strategiefonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Als Basisinvestment für laufendende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,83%
Performance 3 Monate:
0,24%
Performance 6 Monate:
0,92%
Performance 1 Jahr:
6,61%
Performance 3 Jahre:
-4,01%
Max. Drawdown
17,66%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 75,96 MIO (
31.07.2023 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
5
Verwaltungsgebühr:
1,27%
Agio regulär:
5,00%
...
Top Holdings
| UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24) |  |
3,79 % |
| Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2018(25) | |
3,77 % |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) | |
3,14 % |
Top Branchen
| Divers | |
81,61 % |
| Finanzen | |
12,83 % |
| Kasse | |
5,56 % |
Top Länder
| Welt | |
20,76 % |
| Frankreich | |
18,55 % |
| Deutschland | |
13,14 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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