Stammdaten
ISIN:
DE0005314116
WKN:
531411
Investmentgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager:
Union Investment Team
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
01.03.2000
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
50% MSCI ACWI,20% JP-Cash ECU 3 M,17% ICE BofA EMU Large C,7% ICE BofA Germand Gov,5% ICE BofA EMU Corpora
Schwerpunkt:
Mischfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50% in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautenden Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30% und 70% betragen.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,77%
Performance 3 Monate:
2,07%
Performance 6 Monate:
10,78%
Performance 1 Jahr:
10,65%
Performance 3 Jahre:
1,72%
Max. Drawdown
41,56%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 1.095,87 MIO (
28.03.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
1,20%
Agio regulär:
3,00%
...
Top Holdings
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF |  |
10,59 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | |
8,24 % |
| UniEuroRenta Corporates M | |
6,20 % |
Top Branchen
| Divers | |
96,73 % |
| Kasse | |
2,76 % |
| Grundstoffe | |
0,51 % |
Top Länder
| Welt | |
44,29 % |
| Europa | |
25,66 % |
| Nordamerika | |
18,90 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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