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UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P


Rücknahmepreis: 902,10 CHF am 26.04.2024 (in EUR 922,49 )


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Stammdaten

ISIN:
CH0004311335

WKN:
974856

Investmentgesellschaft:
UBS Fund Management (Switzerland) AG

Fondsmanager:
Herr Tobias Schulte

Fondswährung:
CHF

Gründungsdatum:
02.05.1996

Fondstyp:
ausschüttend

Benchmark:
100% ZKB Swiss Small Cap Index

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
Schweiz

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,74%

Performance 3 Monate:
-1,88%

Performance 6 Monate:
7,86%

Performance 1 Jahr:
-0,69%

Performance 3 Jahre:
-4,66%

Max. Drawdown
61,55%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
CHF 300,28 MIO ( 31.12.2023 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
0,00%

Agio regulär:
2,00%

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Top Holdings

Also Holding AG 4,55 %
Inficon Holding AG 4,45 %
Sulzer AG 3,96 %

Top Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,70 %
Finanzen 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 18,60 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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