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Macquarie Euro Target Return Fund (T)
Rücknahmepreis: 105,38 EUR am 29.04.2024
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Stammdaten
ISIN:
AT0000A0B281
WKN:
A0RAJV
Investmentgesellschaft:
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager:
Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
24.09.2008
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Europa
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine laufende Performance unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Investment Grade Anleihen des Euro-Raumes. Je nach Einschätzung können auch High Yield sowie Fremdwährungs-Anleihen (z.B. USD und Pfund) auf währungsgesicherter Basis beigemischt werden. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,10%
Performance 3 Monate:
1,08%
Performance 6 Monate:
4,71%
Performance 1 Jahr:
6,41%
Performance 3 Jahre:
3,40%
Max. Drawdown
9,81%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 19,30 MIO (
30.04.2023 )
Risikoeinstufung:
2
SRRI:
3
Verwaltungsgebühr:
0,25%
Agio regulär:
2,00%
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Top Holdings
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS |  |
4,85 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | |
2,58 % |
| CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | |
2,07 % |
Top Länder
| Deutschland | |
35,78 % |
| Liechtenstein | |
17,26 % |
| Europa | |
16,58 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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