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ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VT)


Rücknahmepreis: 52.292,84 HUF am 29.04.2024 (in EUR 133,30 )


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Stammdaten

ISIN:
AT0000A00GD6

WKN:
A0JNA8

Investmentgesellschaft:
Erste Asset Management GmbH

Fondsmanager:
Herr Anton Hauser

Fondswährung:
HUF

Gründungsdatum:
01.03.2006

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Osteuropa

 

Anlagegrundsatz

Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,00%

Performance 3 Monate:
-0,37%

Performance 6 Monate:
3,75%

Performance 1 Jahr:
5,85%

Performance 3 Jahre:
-22,96%

Max. Drawdown
28,86%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 63,22 MIO ( 29.02.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
0,72%

Agio regulär:
3,50%

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Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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