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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B
Rücknahmepreis: 180,97 EUR am 15.04.2024
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Stammdaten
ISIN:
LU1877914215
WKN:
A2N5FT
Investmentgesellschaft:
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
21.12.2018
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,70%
Performance 3 Monate:
6,07%
Performance 6 Monate:
13,38%
Performance 1 Jahr:
21,81%
Performance 3 Jahre:
7,47%
Max. Drawdown
29,78%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 108,66 MIO (
28.03.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
6
Verwaltungsgebühr:
0,87%
Agio regulär:
0,00%
...
Top Holdings
| Alphabet Inc-Cl C |  |
4,68 % |
| Microsoft Corp | |
4,31 % |
| ASML HOLDING NV | |
4,12 % |
Top Branchen
| Konsumgüter zyklisch | |
23,80 % |
| Gesundheit / Healthcare | |
21,28 % |
| Informationstechnologie | |
14,42 % |
Top Länder
| USA | |
57,53 % |
| Schweiz | |
8,92 % |
| Irland | |
6,41 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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