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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid B EUR
Rücknahmepreis: 189,25 EUR am 23.04.2024
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Stammdaten
ISIN:
LU1477743899
WKN:
A2ASDH
Investmentgesellschaft:
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager:
Frau Birgitte Olsen
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
30.11.2016
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Schweiz
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,44%
Performance 3 Monate:
-0,19%
Performance 6 Monate:
7,63%
Performance 1 Jahr:
-5,18%
Performance 3 Jahre:
-6,01%
Max. Drawdown
30,88%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
CHF 63,30 MIO (
31.12.2023 )
Risikoeinstufung:
4
SRRI:
6
Verwaltungsgebühr:
1,60%
Agio regulär:
5,00%
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Top Holdings
| Straumann |  |
4,90 % |
| VAT Group | |
4,20 % |
| Lindt & Sprüngli | |
3,70 % |
Top Branchen
| Industrie / Investitionsgüter | |
32,50 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | |
13,80 % |
| Informationstechnologie | |
13,20 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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