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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit A - EUR (H)


Rücknahmepreis: 112,91 EUR am 23.04.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU1080015693

WKN:
A12DXN

Investmentgesellschaft:
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Fondsmanager:
Herr Stephane Mayor

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
15.07.2014

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Emerging Markets

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,07%

Performance 3 Monate:
2,32%

Performance 6 Monate:
9,18%

Performance 1 Jahr:
12,02%

Performance 3 Jahre:
-7,31%

Max. Drawdown
28,25%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 330,25 MIO ( 28.03.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
1,00%

Agio regulär:
1,00%

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Top Holdings

VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 3,38 %
Ecopetrol SA 3,31 %
ECOBANK TRANSNATIONAL INC 3,15 %

Top Branchen

Versorger 29,71 %
Konsumgüter zyklisch 12,95 %
Grundstoffe 11,22 %

Top Länder

Brasilien 24,37 %
Kolumbien 15,22 %
Ukraine 7,60 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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