FONDS-PORTRAIT

Fortezza Finanz - Aktienwerk R


Rücknahmepreis: 249,82 EUR am 28.09.2022


...

 

Stammdaten

ISIN:
LU0905832985

WKN:
A1T6TT

Investmentgesellschaft:
IPConcept (Luxemburg) S.A.

Fondsmanager:
Fortezza Finanz AG

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
10.06.2013

Fondstyp:
ausschüttend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
Europa

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,58%

Performance 3 Monate:
-6,35%

Performance 6 Monate:
-14,51%

Performance 1 Jahr:
-30,82%

Performance 3 Jahre:
22,60%

Max. Drawdown
41,17%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 31,66 MIO ( 31.08.2022 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
0,16%

Agio regulär:
5,00%

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Top Holdings

Mintra Holding AS 6,90 %
House of Control Group AS Navne-Aksjer NK 10 6,40 %
Wallix Group S.A. 6,35 %

Top Branchen

Software / -dienstleistungen 37,40 %
Industrie / Investitionsgüter 23,27 %
Kasse 15,26 %

Top Länder

Norwegen 23,34 %
Kasse 15,26 %
Deutschland 14,47 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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