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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR


Rücknahmepreis: 14,34 EUR am 18.04.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU0740981344

WKN:
A1JT08

Investmentgesellschaft:
Waystone Management Company (Lux) S.A.

Fondsmanager:
Tolomeo Capital AG

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
13.02.2012

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Mischfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis auf nationalen und internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro. Der Fonds investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inklusive China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 50%.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,04%

Performance 3 Monate:
2,48%

Performance 6 Monate:
3,69%

Performance 1 Jahr:
4,77%

Performance 3 Jahre:
-0,55%

Max. Drawdown
17,65%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 129,44 MIO ( 29.02.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
1,60%

Agio regulär:
5,00%

...

 

Top Länder

USA 62,00 %
Welt 13,00 %
Frankreich 6,00 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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