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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (EUR)
Rücknahmepreis: 14,24 EUR am 19.04.2024
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Stammdaten
ISIN:
LU0740036131
WKN:
A1JY1A
Investmentgesellschaft:
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager:
Herr Bryan Collins
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
18.06.2012
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% ICE BofAML US High Yield Master II Index
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Asien/Pazifik
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,14%
Performance 3 Monate:
3,05%
Performance 6 Monate:
3,63%
Performance 1 Jahr:
-0,20%
Performance 3 Jahre:
-0,59%
Max. Drawdown
16,84%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 216,00 MIO (
29.02.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
0,75%
Agio regulär:
3,50%
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Top Holdings
| CHINA GOVT 2.89% 11/18/31 |  |
5,96 % |
| CHINA GOVT 2.75% 02/17/32 | |
5,87 % |
| CHINA GOVT 2.8% 03/24/29 | |
4,50 % |
Top Branchen
| Divers | |
53,51 % |
| Banken | |
26,49 % |
| Immobilien | |
4,09 % |
Top Länder
| Asien | |
97,26 % |
| Kasse | |
2,74 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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