FONDS-PORTRAIT

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR


Rücknahmepreis: 286,08 EUR am 27.09.2022


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Stammdaten

ISIN:
LU0631859229

WKN:
A1JG2H

Investmentgesellschaft:
Waystone Management Company (Lux) S.A.

Fondsmanager:
Frau Birgitte Olsen

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
30.06.2011

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% MSCI Europe ex UK Small Cap Index

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
Europa

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,11%

Performance 3 Monate:
-9,56%

Performance 6 Monate:
-19,14%

Performance 1 Jahr:
-29,55%

Performance 3 Jahre:
9,05%

Max. Drawdown
40,05%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 137,70 MIO ( 29.04.2022 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
1,60%

Agio regulär:
5,00%

...

 

Top Holdings

Sopra Steria 4,10 %
IPSOS 4,00 %
Subsea 7 3,30 %

Top Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,90 %
Informationstechnologie 15,20 %
Finanzen 12,40 %

Top Länder

Frankreich 21,00 %
Schweiz 15,70 %
Spanien 13,00 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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