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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc (USD)
Rücknahmepreis: 13,99 USD am 24.04.2024 (in EUR 13,11 )
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Stammdaten
ISIN:
LU0605512275
WKN:
A1JAB2
Investmentgesellschaft:
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager:
Herr Eric Wong
Fondswährung:
USD
Gründungsdatum:
18.04.2011
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% BofAML Asian Dollar Investment Grade
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Asien/Pazifik
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,29%
Performance 3 Monate:
1,85%
Performance 6 Monate:
5,41%
Performance 1 Jahr:
3,25%
Performance 3 Jahre:
0,85%
Max. Drawdown
25,70%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 1.048,00 MIO (
29.02.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
0,75%
Agio regulär:
3,50%
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Top Holdings
| PHILIPPINE GOVT 9.5% 02/02/30 |  |
2,98 % |
| INDONESIA GOVT 6.625% 02/15/34 | |
1,92 % |
| INDONESIA GOVT 5.4% 11/28 RGS | |
1,62 % |
Top Branchen
| Divers | |
53,61 % |
| Banken | |
21,45 % |
| Konsumgüter zyklisch | |
5,92 % |
Top Länder
| Asien | |
100,01 % |
| Kasse | |
-0,01 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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