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Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-USD


Rücknahmepreis: 94,59 USD am 18.04.2024 (in EUR 88,58 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0563307718

WKN:
A1H45N

Investmentgesellschaft:
Vontobel Asset Management S.A.

Fondsmanager:
Herr Thierry Larose

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
25.01.2011

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Emerging Markets

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,13%

Performance 3 Monate:
-0,35%

Performance 6 Monate:
3,84%

Performance 1 Jahr:
5,49%

Performance 3 Jahre:
7,39%

Max. Drawdown
34,26%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 328,75 MIO ( 31.05.2023 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
1,20%

Agio regulär:
5,00%

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Top Holdings

1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,70 %
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2029 Senior 4,10 %
3.828% Malaysia 05.07.2034 3,00 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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