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Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A


Rücknahmepreis: 19,22 EUR am 16.04.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU0349309376

WKN:
A0NEGQ

Investmentgesellschaft:
LRI Invest S.A.

Fondsmanager:
Swiss Rock Asset Management AG

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
02.05.2008

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Mischfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Ertrag in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens 25% ihres Wertes in den vorgenannten Aktien anlegen. Der Anteil der Anlage in Wertpapieren und Fonds mit Aktiencharakter oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten soll 75% nicht überschreiten. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,72%

Performance 3 Monate:
4,57%

Performance 6 Monate:
8,65%

Performance 1 Jahr:
10,97%

Performance 3 Jahre:
10,21%

Max. Drawdown
30,83%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 12,80 MIO ( 31.01.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
5

Verwaltungsgebühr:
1,30%

Agio regulär:
5,00%

...

 

Top Länder

Welt 85,40 %
Schweiz 14,60 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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