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Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A
Rücknahmepreis: 33,24 EUR am 25.04.2024
...
Stammdaten
ISIN:
LU0337150725
WKN:
A0M97M
Investmentgesellschaft:
LRI Invest S.A.
Fondsmanager:
Swiss Rock Asset Management AG
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
03.03.2008
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% MSCI World Index
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,69%
Performance 3 Monate:
6,39%
Performance 6 Monate:
19,24%
Performance 1 Jahr:
23,37%
Performance 3 Jahre:
28,39%
Max. Drawdown
44,99%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 92,55 MIO (
31.01.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
5
Verwaltungsgebühr:
1,03%
Agio regulär:
5,00%
...
Top Holdings
| Microsoft Corporation |  |
6,20 % |
| NVIDIA Corporation | |
4,00 % |
| Apple Inc. | |
2,80 % |
Top Branchen
| Informationstechnologie | |
28,10 % |
| Finanzen | |
14,90 % |
| Gesundheit / Healthcare | |
12,70 % |
Top Länder
| USA | |
69,20 % |
| Japan | |
6,30 % |
| Welt | |
5,30 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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