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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B


Rücknahmepreis: 133,01 EUR am 23.04.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU0313800228

WKN:
A0MX2R

Investmentgesellschaft:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Fondsmanager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
25.09.2007

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Mischfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,82%

Performance 3 Monate:
1,38%

Performance 6 Monate:
10,90%

Performance 1 Jahr:
-1,63%

Performance 3 Jahre:
-6,98%

Max. Drawdown
51,97%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 490,10 MIO ( 29.02.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
5

Verwaltungsgebühr:
1,90%

Agio regulär:
5,00%

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Top Holdings

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum. von 2022 4,80 %
Fortescue 3,80 %
BioNTech ADRs 3,40 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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