FONDS-PORTRAIT

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc


Rücknahmepreis: 24,28 EUR am 28.09.2022


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Stammdaten

ISIN:
LU0267388220

WKN:
A0NFGH

Investmentgesellschaft:
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Fondsmanager:
Herr David Simner

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
10.03.2008

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Europa

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,10%

Performance 3 Monate:
-1,76%

Performance 6 Monate:
-5,69%

Performance 1 Jahr:
-7,38%

Performance 3 Jahre:
-6,61%

Max. Drawdown
7,20%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 3.733,00 MIO ( 31.07.2022 )

Risikoeinstufung:
1

SRRI:
2

Verwaltungsgebühr:
0,50%

Agio regulär:
5,25%

...

 

Top Holdings

USTN 2.625% 05/31/27 14,97 %
GERMANY GOVT 0% 12/15/22 REGS 7,67 %
HOLCIM FINAN 1.5% 04/06/25 RGS 4,08 %

Top Branchen

Banken 37,19 %
Divers 27,51 %
Industrie / Investitionsgüter 13,28 %

Top Länder

Europa 95,44 %
Kasse 4,56 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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