FONDS-PORTRAIT< zurück

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)


Rücknahmepreis: 16,51 USD am 26.04.2024 (in EUR 15,40 )


...

 

Stammdaten

ISIN:
LU0261947682

WKN:
A0LGBC

Investmentgesellschaft:
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Fondsmanager:
Herr Rick Patel

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
25.09.2006

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% ICE BofA Q4AR Custom Index

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,24%

Performance 3 Monate:
-0,13%

Performance 6 Monate:
4,09%

Performance 1 Jahr:
1,42%

Performance 3 Jahre:
0,88%

Max. Drawdown
19,27%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 3.240,00 MIO ( 29.02.2024 )

Risikoeinstufung:
2

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
0,75%

Agio regulär:
3,50%

...

 

Top Holdings

USTN 4% 02/15/34 11,82 %
USTN 4% 01/31/29 9,87 %
USTN 4% 02/28/30 5,80 %

Top Branchen

Divers 59,81 %
Banken 17,26 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,28 %

Top Länder

Welt 98,40 %
Kasse 1,60 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der Adobe Acrobat Reader Installationsseite herunterladen.

Log-In Berater