FONDS-PORTRAIT

Vontobel Fund - Value Bond B CHF


Rücknahmepreis: 100,03 CHF am 09.08.2022 (in EUR 102,46 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0218909108

WKN:
A0EAUR

Investmentgesellschaft:
Vontobel Asset Management S.A.

Fondsmanager:
Herr Hanoune Hervé

Fondswährung:
CHF

Gründungsdatum:
01.07.2005

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% 3 month CHF LIBOR

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Europa

 

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,03%

Performance 3 Monate:
3,98%

Performance 6 Monate:
-2,64%

Performance 1 Jahr:
-4,51%

Performance 3 Jahre:
4,76%

Max. Drawdown
16,01%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
CHF 52,48 MIO ( 29.04.2022 )

Risikoeinstufung:
2

SRRI:
3

Verwaltungsgebühr:
0,34%

Agio regulär:
5,00%

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Top Holdings

Vontobel Ab Rt Bd Dyn-I 5,90 %
Vontobel-Credit Opport-E Usd 4,10 %
Axa Sa 3.75% 3,00 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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