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abrdn SICAV II - Gbl Inflation-Linked Governm. Bd A thes.


Rücknahmepreis: 16,25 USD am 18.04.2024 (in EUR 15,22 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0213069676

WKN:
A0MRSY

Investmentgesellschaft:
abrdn Investments Luxembourg S.A.

Fondsmanager:
Herr Tom Walker

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
26.05.2005

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Global Index-Linked Hedged to USD

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,21%

Performance 3 Monate:
2,28%

Performance 6 Monate:
3,74%

Performance 1 Jahr:
1,99%

Performance 3 Jahre:
-0,15%

Max. Drawdown
23,12%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 370,80 MIO ( 31.01.2024 )

Risikoeinstufung:
2

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
0,80%

Agio regulär:
5,00%

...

 

Top Holdings

US (Govt of) 0.125% 2026 6,60 %
United States Treasury Inflation Indexed s 2.375% 2027 4,70 %
United States Treasury Inflation Indexed s 0.75% 2028 4,10 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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