FONDS-PORTRAIT

Schroder ISF Strategic Bond A Acc


Rücknahmepreis: 140,71 USD am 19.08.2022 (in EUR 138,25 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0201322137

WKN:
A0DKU3

Investmentgesellschaft:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Fondsmanager:
Herr Paul Grainger

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
30.09.2004

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% 3 month LIBOR

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschlielich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,02%

Performance 3 Monate:
1,91%

Performance 6 Monate:
7,08%

Performance 1 Jahr:
7,51%

Performance 3 Jahre:
3,27%

Max. Drawdown
17,71%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 540,21 MIO ( 30.06.2022 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
1,00%

Agio regulär:
3,09%

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Top Holdings

TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT 16,45 %
TREASURY BILL 0.0000 03/11/2022 SERIES GOVT 13,19 %
TREASURY BILL 0.0000 01/12/2022 SERIES GOVT 7,81 %

Top Branchen

Divers 63,59 %
Finanzen 18,25 %
Industrie / Investitionsgüter 16,21 %

Top Länder

Welt 52,30 %
USA 28,36 %
Großbritannien 3,94 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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