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CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AU USD


Rücknahmepreis: 18,37 USD am 17.04.2024 (in EUR 17,27 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0198726373

WKN:
A0DPBP

Investmentgesellschaft:
Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Fondsmanager:
Herr Adrian Hilton

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
31.08.2004

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% JPMorgen EMBI Global 3-5 Years Index

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Emerging Markets

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in ein global gestreutes Spektrum von übertragbaren Schuldtiteln, die von Regierungen von Schwellenländern oder supranationalen Emittenten bzw. von Finanzinstituten oder Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Positionen werden grundsätzlich abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird maximal fünf Jahre betragen.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,40%

Performance 3 Monate:
4,22%

Performance 6 Monate:
7,47%

Performance 1 Jahr:
13,99%

Performance 3 Jahre:
10,17%

Max. Drawdown
49,66%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 55,70 MIO ( 31.01.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
1,30%

Agio regulär:
3,00%

...

 

Top Holdings

Gov Of Oman 4.75% 15-jun-2026 3,00 %
Gov Of Turkey 6.0% 25-mar-2027 2,90 %
Gov Of Brazil 2.875% 06-jun-2025 2,60 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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