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Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corp. Bd A-nok h


Rücknahmepreis: 158,09 NOK am 24.04.2024 (in EUR 13,47 )


...

 

Stammdaten

ISIN:
LU0178670245

WKN:
A1JRB3

Investmentgesellschaft:
Danske Invest Management Company S.A.

Fondsmanager:
Herr Bent Høegh-Jensen

Fondswährung:
NOK

Gründungsdatum:
01.04.2011

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM A-BBB Index

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Ziel ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- aufweisen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,25%

Performance 3 Monate:
-1,47%

Performance 6 Monate:
7,23%

Performance 1 Jahr:
6,76%

Performance 3 Jahre:
-19,58%

Max. Drawdown
18,44%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 577,90 MIO ( 31.03.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
3

Verwaltungsgebühr:
0,80%

Agio regulär:
2,00%

...

 

Top Holdings

Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026 2,30 %
Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 14.09.2027 1,60 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024 1,60 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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