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Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc
Rücknahmepreis: 21,47 HKD am 19.04.2024 (in EUR 2,57 )
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Stammdaten
ISIN:
LU0149525270
WKN:
661577
Investmentgesellschaft:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager:
Herr Chow Yang Ang
Fondswährung:
HKD
Gründungsdatum:
09.08.2002
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
50% 3 month HIBOR,50% iBoxx ALBI Hong Kong
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Asien/Pazifik
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,05%
Performance 3 Monate:
1,31%
Performance 6 Monate:
2,84%
Performance 1 Jahr:
4,58%
Performance 3 Jahre:
7,71%
Max. Drawdown
10,70%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
HKD 5.216,73 MIO (
29.02.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
2
Verwaltungsgebühr:
0,75%
Agio regulär:
3,09%
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Top Holdings
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 08/05/2024 SERIES |  |
11,29 % |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | |
3,68 % |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 13/03/2024 SERIES | |
3,20 % |
Top Länder
| Hongkong | |
65,09 % |
| Großbritannien | |
5,94 % |
| Asien | |
4,88 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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