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Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx
Rücknahmepreis: 128,80 EUR am 23.04.2024
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Stammdaten
ISIN:
LU0145485214
WKN:
621817
Investmentgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager:
Herr Mauro Valle
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
26.11.2003
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% EONIA Capitalized 5 Day Index
Schwerpunkt:
Geldmarktfonds
Schwerpunktregionen:
Euroland
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,01%
Performance 3 Monate:
0,65%
Performance 6 Monate:
1,89%
Performance 1 Jahr:
3,09%
Performance 3 Jahre:
4,79%
Max. Drawdown
3,47%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 578,35 MIO (
29.02.2024 )
Risikoeinstufung:
1
SRRI:
2
Verwaltungsgebühr:
0,00%
Agio regulär:
0,00%
...
Top Holdings
| CCTS EU 04/15/26 |  |
5,30 % |
| SPANISH GOVT 2.8 05/31/26 | |
5,27 % |
| BTPS 3.4 03/28/25 | |
5,25 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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